陕西建设机械2020年非公开发行股票募投项目完成节余募集资金将永久补充流动资金,崂山做企业网络营销推广

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陕西建设机械2020年非公开发行股票募投项目完成节余募集资金将永久补充流动资金,崂山做企业网络营销推广

2025-04-12

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本公司的全体董事对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

重要内容提示：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的 2020 年非公开发行股票募投项目已全部实施完成。公司的本次募投项目已经完成了结项工作。

公司打算把 2020 年非公开发行股票募投项目节余的募集资金 1869.93 万元（到 2023 年 9 月 22 日时，全部是利息收入，实际金额以资金转出当天专户余额为准）用于永久补充流动资金。

公司 2020 年非公开发行股票的募投项目已全部完成。节余的募集资金（全部为利息收入）低于募集资金净额的 5%。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。此次节余募集资金永久补充流动资金的事项无需提交公司董事会进行审议。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 3 日下达证监许可〔2019〕2284 号批复，核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票。本公司据此进行非公开发行，共发行人民币普通股 139,163,401 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 10.82 元，由此募集到配套资金 1,505,747,998.82 元。扣除尚未支付的承销及保荐费用 46,855,195.97 元后，实际收到的募集资金为 1,458,892,802.85 元。公司在 2020 年 4 月 14 日收到了全部上述募集资金。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（即“希格玛事务所”）对其进行了验证。之后，希格玛事务所于 2020 年 4 月 15 日出具了希会验字（2020）0017 号《验资报告》。

中国证券监督管理委员会核准后，本次募集资金的使用范围是子公司上海庞源机械租赁有限公司（即“庞源租赁”）的工程租赁设备扩容建设项目。

二、募集资金存放与管理情况

公司为规范募集资金的管理与使用，以保护投资者合法权益。依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《陕西建设机械股份有限公司募集资金使用管理办法》。该办法明确规定了募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容，对募集资金的使用实施严格审批程序，实行专户存储，确保专款专用。

保荐机构兴业证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司西安分行签署了《非公开发行募集资金三方监管协议》，并在该行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

通过这些协议和专户开设，明确了各方的权利与义务。

三、募集资金实际使用及节余情况

（一）募投项目先期投入及置换情况

公司同意使用 23,525.89 万元的募集资金来置换预先投入募投项目的自筹资金。上述置换经过了希格玛事务所的鉴证，并且该事务所出具了《关于陕西建设机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2020]3482 号）；兴业证券也出具了《关于陕西建设机械股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司在 2020 年 6 月 8 日完成了募集资金的置换。

公司同意使用承兑汇票来支付募投项目资金，同时用募集资金进行等额置换。2021 年 12 月 31 日截止，公司通过使用募集资金，以等额置换承兑汇票的方式，为募投项目支付了 831,881,941.98 元资金。

其中包括登记费 139,163.40 元以及印花税 364,539.74 元。希格玛事务所对上述置换进行了鉴证，并出具了《关于陕西建设机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2020]4174 号）；兴业证券出具了《关于陕西建设机械股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司在 2020 年 10 月 13 日完成了募集资金的置换。

（二）募集资金使用及节余情况

1、募集资金使用情况

2023 年 9 月 22 日截止，公司 2020 年非公开发行股票募投项目已建设完毕。该项目累计投入资金达 1,457,861,298.00 元。募集资金的使用情况以及余额情况如下：

币种：人民币单位：元

2、募集资金结余情况

截至2023年9月22日，本公司募集资金银行存款余额情况：

币种：人民币单位：元

四、募集资金节余的主要原因

公司在进行募投项目建设时，会严格依据募集资金使用的相关规定。它会谨慎地使用募集资金，在确保项目建设质量的前提下，对募集资金的支出进行严格把控。同时，还会加强对项目费用的控制、监督以及管理工作。并且，公司会充分考虑资金结算以及其他有效资源的综合利用情况。另外，在募集资金存放期间，产生了一定数额的利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

公司打算将 2020 年非公开发行股票募投项目结项后募集资金专户中节余的 1869.93 万元（全部为利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充公司流动资金，以满足日常经营活动需求。上述事项实施完毕后，公司会注销相关的募集资金专项账户。同时，公司以及全资子公司庞源租赁与保荐机构、存放募集资金的商业银行所签订的募集资金三方及四方监管协议也将终止。

本次节余募集资金将被永久补充流动资金，不存在改变募集资金投向的情况，也没有违反中国证监会以及上海证券交易所对于上市公司募集资金使用的相关规定。

六、审议程序

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有规定。募投项目全部完成后，若节余募集资金（包含利息收入）比 500 万少，或者比募集资金净额的 5%少，那么就可以不用履行审议程序，并且其使用情况需在最近一期定期报告中进行披露。同时也无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2023年9月22日

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